发布日期：2025-09-26 02:37 点击次数：162
嘉实中证全指证券公司交往型怒放式指数证券投资基金发起式不时基金（C 类份
额）
基金产物云尔提要更新
编制日历：2025 年 7 月 21 日
送出日历：2025 年 7 月 23 日
本提要提供本基金的攻击信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。
一、产物能够
嘉实中证全指证券公司 ETF
基金简称 基金代码 016842
发起不时
嘉实中证全指证券公司 ETF
下属基金简称 下属基金交往代码 016843
发起不时 C
基金贬责东谈主 嘉实基金贬责有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同成效日 2022 年 10 月 20 日 上市交往所及上市日历 -
基金类型 股票型 交往币种 东谈主民币
运作方式 庸俗怒放式 怒放频率 每个怒放日
驱动担任本基金基金经
基金司理 张钟玉 理的日历
证券从业日历 2010 年 5 月 1 日
《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》成效之日起三年后的
对应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元的，基金合同自动休止，无需召开
其他 基金份额合手有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额合手有东谈主大会延续基金合同期
限。若届时的法律法例或监管部门限定发生变化，上述休止限定被取消或窜改的，则
本基金不错参照届时灵验的法律法例或监管部门的限定施行。
注：自 2025 年 7 月 25 日起，“嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金”变更为“ 嘉实中证全
指证券公司交往型怒放式指数证券投资基金发起式不时基金”。
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资规画与投资战术
详见《嘉实中证全指证券公司交往型怒放式指数证券投资基金发起式不时基金招募阐述书》第九部分“基
金的投资” 。
通过主要投资于规画 ETF，雅致追踪地点指数，追求追踪偏离度及追踪罪恶的最小化，
投资规画
本基金力求日均追踪偏离度的十足值不跳动 0.35%，年追踪罪恶不跳动 4%。
本基金的投资限制主要为规画 ETF 基金份额、地点指数成份股和备选成份股。此外，为
更好地扫尾投资规画，本基金可少许投资于部分非成份股（包含创业板、存托字据至极
投资限制
他照章刊行上市的股票）、债券金钱（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可调理债券（含离别交往可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期
嘉实中证全指证券公司交往型怒放式指数证券投资基金发起式不时基金（C 类份额）基金产物云尔提要更新
融资券、超短期融资券等）、金钱相沿证券、滋生器具（股指期货、股票期权、国债期
货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款金钱以及中国证监会允许基金投资的其
他金融器具（但须得当中国证监会的相干限定）。 本基金可根据相干法律法例和基金合
同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法例或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金贬责东谈主在履行适应要津后，不错将其纳入投资限制。 本基金投
资于规画 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%。本基金应当保合手不低于基金金钱
净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。 本基金地点指数为中证全指证券公司指数。
本基金为规画 ETF 的不时基金。主要通过投资于规画 ETF 扫尾对地点指数的雅致追踪。
如因地点指数编制功令调整或其他要素导致追踪偏离度跳动投资规画所述限制，基金管
理东谈主应遴荐合理法子幸免追踪偏离度进一步扩大。 在投资运作经过中，本基金将在综
合探讨合规、风险、效果、成本等要素的基础上，决定禁受一级市集申赎的方式或证券
主要投资战术 二级市集交往的方式进行规画 ETF 的贸易。 本基金运作经过中，当指数成份股发生明
显负面事件靠近退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金贬责东谈主应当按
照合手有东谈主利益优先的原则，履行里面方案要津后实时对相干成份股进行调整。 具体投
资战术包括：股票投资战术、存托字据投资战术、债券投资战术、金钱相沿证券投资策
略、滋生品投资战术、融资及转融通证券出借业务战术。
功绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的不时基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公
司 ETF 来扫尾对地点指数的雅致追踪。因此，本基金的功绩阐述与中证全指证券公司指
风险收益特征
数及嘉实中证全指证券公司 ETF 的阐述密切相干。本基金预期风险与预期收益高于搀和
型基金、债券型基金与货币市集基金。
(二) 投资组结伙产设置图表/区域设置图表
注：《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起成效，嘉实中
证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司交往型怒放
式指数证券投资基金发起式不时基金。
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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嘉实中证全指证券公司交往型怒放式指数证券投资基金发起式不时基金（C 类份额）基金产物云尔提要更新
注：1.《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起成效，嘉实
中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司交往型开
放式指数证券投资基金发起式不时基金。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/合手有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
贬责费 0.15% 基金贬责东谈主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同成效后与基金相干的讼师费、基金份额合手有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关系限定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募阐述书或其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。
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嘉实中证全指证券公司交往型怒放式指数证券投资基金发起式不时基金（C 类份额）基金产物云尔提要更新
金额以基金依期阐述走漏为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手无意分，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实中证全指证券公司 ETF 发起不时 C
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金贬责费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报走漏的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与攻击领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
包括指数化投资的风险、不时基金的零散风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融滋生
品的风险、融资及转融通证券出借的风险、投资金钱相沿证券的风险、投资存托字据的风险、发起式基金
的风险及基金合同自动休止风险。
包括市集风险、信用风险、流动性风险、贬责风险、操作或期间风险、合规性风险和其他风险。
(二) 攻击领导
中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明其对本基金的
价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪称服务、敦厚信用、严慎致力的原则贬责和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物云尔提要信息发生要紧变更的，基金贬责东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，
基金贬责东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确获得基金的相干信息，敬请同期关怀基金贬责东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他云尔查询方式
以下云尔详见嘉实基金贬责有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证全指证券公司交往型怒放式指数证券投资基金发起式不时基金托管公约》
《嘉实中证全指证券公司交往型怒放式指数证券投资基金发起式不时基金招募阐述书》
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