发布日期：2025-09-26 02:24 点击次数：171
易方达磐固六个月抓有期夹杂型证券投资基金（易方
达磐固六个月抓有夹杂C）基金居品费力节录更新
编制日历：2025年7月22日
送出日历：2025年7月23日
本节录提供本基金的报复信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。
一、居品或者
易方达磐固六个月抓有
基金简称 基金代码 009900
夹杂
易方达磐固六个月抓有
下属基金简称 下属基金代码 009901
夹杂 C
易方达基金不休有限公 中国工商银行股份有限
基金不休东说念主 基金托管东说念主
司 公司
基金公约成功日 2020-09-03
基金类型 夹杂型 交游币种 东说念主民币
每个灵通日申购，但关于
运作形貌 其他灵通式 灵通频率 每份基金份额设定六个
月最短抓有期限
运转担任本基金
胡文伯 基金司理的日历
证券从业日历 2014-04-01
基金司理
运转担任本基金
张略钊 基金司理的日历
证券从业日历 2014-07-01
《基金公约》成功后，连络 50 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目发火
二百东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前
其他：
述情形后按照基金公约的商定圮绝基金公约，无需召开基金份额抓有
东说念主大会。
二、基金投资与净值证据
(一) 投资观念与投资计谋
投资观念 本基金在竣事风险的前提下，追求基金资产的端庄升值。
本基金的投资限制包括内地照章刊行上市的股票（含创业板卓著他依
法刊行、上市的股票、存托把柄）、内地照章刊行、上市的债券（包
括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
投资限制 中期单子、短期融资券、可调度债券、可交换债券、证券公司短期公
司债券等）、资产维持证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币
市集器具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法例或中国证监会
允许基金投资的其他金融器具。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其
纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资
产的30%；本基金投资同行存单的比例不进步基金资产的20%；每个
交游日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游
保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期
货、国债期货、股票期权卓著他金融器具的投资比例依照法律法例或
监管机构的规定推行。
身分，详情资产的最优确立比例。2、本基金在债券投资上主要通过久
期确立、类属确立、期限结构确立和个券遴荐四个线索进行投资不休；
本基金将遴荐具有较高投资价值的可调度债券进行投资；本基金投资
资产维持证券将接纳从上至下和从下到上网络首的投资计谋；本基金
主要投资计谋 将对资金面进行概括分析的基础上，判断利差空间，力图通过杠杆操
作晋升组合收益。3、本基金将在行业分析、公司基本面分析及估值水
平分析的基础上，进行股票组合的构建。4、本基金可遴荐投资价值高
的存托把柄进行投资。5、本基金将根据风险不休的原则，主要遴荐流
动性好、交游活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交游,以
对冲投资组合的风险等。
事迹比较基准 中债新概括指数（资产）收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型
风险收益特征
基金，高于债券型基金和货币市集基金。
注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表
投资组合股产确立图表
(三) 自基金公约成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：基金公约成功曩昔时分的商酌数据按本质存续期筹画。基金的过往事迹不代表改日证据。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售商酌用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费形貌
用度类型 备注
/抓有期限（N） /费率
赎回费 N ≥ 180 天 0.00%
注：1、本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在抓无意分收覆没售处事费。
最短抓有期限，基金份额抓有东说念主在满足最短抓有期限的情况下方可赎回，抓有满六个月后赎
回不收取赎回用度。
（二） 基金运作商酌用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费形貌/年费率或金额 收取方
不休费 年费率 0.30% 基金不休东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东说念主
销售处事费 年费率 0.20% 销售机构
审计用度 年用度金额 50,000.00 元 司帐师事务所
信息走漏费 年用度金额 120,000.00 元 规定走漏报刊
详见招募诠释书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终本质金额以基金依期请问走漏为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率=固定不休费率+托管费率+销售处事费率+其他运作用度总共占基金
逐日平均资产净值的比例（年化）。基金不休费率、托管费率、销售处事费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的商酌数据为基准测算。
四、风险揭示与报复指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能归天投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
投资者投老本基金每份基金份额需要抓有至少六个月以上且不上市交游，因此投资者抓
有本基金将濒临在六个月最短抓有期到期前不行赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投
老本基金还可能遭受的独到风险包括：（1）本基金的资产确立风险；（2）本基金投资限制
包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品而濒临的其他非常风险；（3）本基金投
资限制包括资产维持证券而濒临的风险；（4）本基金投资限制包括存托把柄而濒临的风险；
（5）本基金基金公约顺利圮绝的风险。此外，本基金还将濒临市集风险、流动性风险（包
括但不限于特定投资地点流动性较差风险、巨额赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动
性风险不休器具带来的风险等）、不休风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与
销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。
（二）报复指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不休东说念主依照恪称拖累、本分信用、严慎致力的
原则不休和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金公约》商酌的一切争议应尽量通过协商、吞并道路惩办，如经友好
协商未能惩办的最终将通过仲裁形貌处理，详见《基金公约》。
基金居品费力节录信息发生紧要变更的，基金不休东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金不休东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的商酌信息，敬请同期柔顺基金不休东说念主发布的商酌临时
公告等。
五、其他费力查询形貌
以下费力详见基金不休东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
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